Торговля и инвестиции в ценные бумаги, акции, облигации

[PlanB]

Shuran, что думаешь насчет очередного укрепления рубля? Сидишь в валюте, или удалось выйти на пике и переложиться в рублевые облиги?

У меня 50% в валюте сейчас, портфель просел знатно, и рублевые облигации снизились же, и валютные…

Кажись надо было золото брать…но момент видимо тоже ушел, щас уже ссыкотно в него лезть Только крипта радует…

[Shuran]

что думаешь насчет очередного укрепления рубля? Сидишь в валюте, или удалось выйти на пике и переложиться в рублевые облиги?

докупаю валютные потихоньку, в рубль с курсом до 90-95 веры нет) перекладываться в рублевые? ну тока если от 100))

[PlanB]

докупаю валютные потихоньку, в рубль с курсом до 90-95 веры нет) перекладываться в рублевые? ну тока если от 100))

Сейчас дефицит бюджета же будут гасить налогами на бизнес и ндс. На таком фоне не рассматриваешь вариант, что весь следующий год просидим в диапазоне 80-90р за бакс? Если рубль не девальвируют до 95-100р через год, то выгоднее получается рублевую доходность большими купонами забрать же…вот у самого дилемма) поэтому решил больше 50% от капитала в валютные бонды не переводить. Аномалии у нас случаются…в резкую девальвацию я уже не особо верю, пока такая ситуация и пока валюта концептуально у нас не пользуется спросом. Да и в долларе своя инфляция есть…

[Медея]

Сейчас дефицит бюджета же будут гасить налогами на бизнес и ндс. На таком фоне не рассматриваешь вариант, что весь следующий год просидим в диапазоне 80-90р за бакс? Если рубль не девальвируют до 95-100р через год, то выгоднее получается рублевую доходность большими купонами забрать же…вот у самого дилемма) поэтому решил больше 50% от капитала в валютные бонды не переводить. Аномалии у нас случаются…в резкую девальвацию я уже не особо верю, пока такая ситуация и пока валюта концептуально у нас не пользуется спросом. Да и в долларе своя инфляция есть…

да, все возможно, щас рынок переоценился из-за принятия более долгой жесткой дкп и когда будет девал и будет ли - никто не знает, я ставлю, что на горизонте года будут цифры 95+ для начала - курс ведь тоже волатилен, ну и меня тока валютная доха 13+%, а большие купоны в рубле - это какие и в каких грейдах? если там был жирный апсайд - я его давно слил, с августа размещения тухлят, брать надежные 16-17% или стремные 20-21% на фоне валюты смысла не вижу, а сидеть в 50 позах в жестком вдо не мое, не услежу, пришел ли купон и на каких новостях пульсята пролили бумагу)

[PlanB]

да, все возможно, щас рынок переоценился из-за принятия более долгой жесткой дкп и когда будет девал и будет ли - никто не знает, я ставлю, что на горизонте года будут цифры 95+ для начала - курс ведь тоже волатилен, ну и меня тока валютная доха 13+%, а большие купоны в рубле - это какие и в каких грейдах? если там был жирный апсайд - я его давно слил, с августа размещения тухлят, брать надежные 16-17% или стремные 20-21% на фоне валюты смысла не вижу, а сидеть в 50 позах в жестком вдо не мое, не услежу)

А как удалось зафиксировать 13%+ в валюте? Что это за выпуски такие?) Или это с учетом чуть подросшего курса с предыдущего дна (78-79р)? Не оч тебя понял.

Если валютная доха 13%+, то конечно в рубле сидеть не интересно. Но сейчас на рынке же норм эмитенты в валюте дают 7-7.5%…откуда 13%?

[Shuran]

А как удалось зафиксировать 13%+ в валюте? Что это за выпуски такие?) Или это с учетом чуть подросшего курса с предыдущего дна (78-79р)? Не оч тебя понял.

Если валютная доха 13%+, то конечно в рубле сидеть не интересно. Но сейчас на рынке же норм эмитенты в валюте дают 7-7.5%…откуда 13%?

2/3 портфеля в юаневом полипласте с купоном 13,95, это под 15 доха - с размеса брал, 12% портфеля в борце - там доха 13+, ну и в посл дни понабрал ааа-грейда с дохой у 9, глянь на замещайку газпрома 26 и норку 8 выпуск, какие 7,5, все, что под 6-7% разместилось, уже хорошо под номиналом

[PlanB]

2/3 портфеля в юаневом полипласте с купоном 13,95, это под 15 доха - с размеса брал, 12% портфеля в борце - там доха 13+, ну и в посл дни понабрал ааа-грейда с дохой у 9, глянь за замещайку газпрома 26 и норку 8 выпуск, какие 7,5, все, что под 6-7% разместилось, уже хорошо под номиналом

Слушай, ну 2/3 портфеля в Полипласте это не для всех мягко говоря. Да отчет у них норм, и контора крупная, но…знаешь анекдот про кладбище трейдеров? На надгробье у всех написано «такого не может быть, раньше не было такой ситуации на рынке».

У меня в портфеле не менее 10 эмитентов всегда. И для моего риск-профиля полипласта и борца не хватит. Вот и приходится брать Норникель, газпромы, фосагро и тд. Поэтому в моем случае 13+% в валюте это фантастика. И чуть другие вопросы, как доху увеличить, не прибегая к нарушению риск-менеджмента, соответственно…

[Shuran]

Слушай, ну 2/3 портфеля в Полипласте это не для всех мягко говоря. Да отчет у них норм, и контора крупная, но…знаешь анекдот про кладбище трейдеров? На надгробье у всех написано «такого не может быть, раньше не было такой ситуации на рынке».

У меня в портфеле не менее 10 эмитентов всегда. И для моего риск-профиля полипласта и борца не хватит. Вот и приходится брать Норникель, газпромы, фосагро и тд. Поэтому в моем случае 13+% в валюте это фантастика. И чуть другие вопросы, как доху увеличить, не прибегая к нарушению риск-менеджмента, соответственно…

ну я не агитирую ни разу, мне интересно находить на рынке что-то вкусное, анализировать, самому считать чд/ебитда, проверять маркетолухов - сильно ли 3,14здят и тд, смареть на оценку толпой в чатах - наскока она адекватна ...ну и за почти 3г появился уже опыт, втч оценки ликвидности и размера позы, но сидеть тупо в ааа - скучно и неинтересно, мой риск-профиль чуть пониже, ааа все же для банков имхо
зы не 2/3, а 60%, за 2 мес доля c 63%, не продавал)

[one of us]

Минфин провел рекордный по объему аукцион по ОФЗ с постоянным купоном
https://www.rbc.ru/quote/news/article/6 ... ?from=copy

Итоги размещения выпуска № 26250RMFS:
— объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
— объем спроса – 273,005 млрд. рублей;
— размещенный объем выпуска – 211,071 млрд. рублей;
— выручка от размещения – 187,013 млрд. рублей;
— цена отсечения – 85,2480% от номинала;
— доходность по цене отсечения – 15,20% годовых;
— средневзвешенная цена – 85,3469% от номинала;
— средневзвешенная доходность – 15,18% годовых.
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/pub ... rya_2025_g.

[Striker]

Рублевый стакан полипласта пролили до номинала сейчас, устал добирать уже.. вдруг кому нужно..

[мара]

Инверсия в КБД ушла

[one of us]

Минфин провел рекордный по объему аукцион по ОФЗ с постоянным купоном

Смотрю на итоги аукционов ОФЗ, которые проходили в конце 2024

И вижу, что самая высокая доха по длинным ОФЗ была максимум ~17,5% на ставке 21% и ожиданиях дальнейшего повышения. Некоторые аналитики ванговали 23% в декабре и 25% в феврале. В целом конценсус был за повышение. И даже в такой напряженной ситуации спред к ключу составлял ~3,5%. На этой картинке есть единственный прострел 16.10.24 до 18,42% при ставке 19%, но он был по пятилетней 26242. А вот длинную 26247 размещали уже при ставке 21% 06.11.24 с дохой 17,56% и 20.11.24 с дохой 17,31%.
Сейчас ставка 17%, завтра размес той же 26247 с дохой 15,15%. То есть спред к ключу сузился до менее 2% на кмк более лайтовой ситуации, чем в конце того года.
В общем есть ощущение, что по ней допадали и может случиться пусть и не слишком сильный, но отскок.

Не иир.

[Krasnoken]

Пик жестко швырнул миноров. Больше негатив даже не от дивов, их и так все отменяют, а от обратного сплита.
Видимо, у них там жесткий передел намечается. Акции сложились в 2 раза за месяц
https://www.finam.ru/publications/item/ ... 1014-1215/.

Есть подозрение, что специально негатив нагоняют, чтобы особо нервных пассажиров вытряхнуть и рынок попылесосить... А потом на совете акционеров заднюю включат и отскочит все назад. Имхо фундаментально бумагу сейчас жестко перепродают на эмоциях

[Сандро79]

Есть еще версия что планируют делистинг, для этого и роняют ценник под будущую оферту… в таком случае обратный сплит будет и заходить даже по текущим ценам рискованно …

[Arendator]

Акции сложились в 2 раза за месяц

По технике и общему сентименту moex это вполне напрашивалось - легли на пол.

*Объективности ради, там не только у пика дно на графике, у самолета и эталона картина похожая. просто пик чуть позже пришел туда . От max 4кв 2021 самолет в ~6 раз схлопнулся, а pik пока только в ~4 раза. лср получше выглядит пока.

► Показать