Торговля и инвестиции в ценные бумаги, акции, облигации

[Stetik]

думаю будет длительный период +- около номинала

надеюсь, еще ж полпортфеля есть

[Stetik]

надеюсь, еще ж полпортфеля есть

А если как вариант ПКБ с рейтингом А или и спредом +300 ?

[Гнум]

А если как вариант ПКБ с рейтингом А или и спредом +300 ?

его четверть есть, премия 300, конечно, лучше 275, но ликвидность так себе и это пока розлив идет, а идти ему мож мес еще. а ваще с ликвидностью лютую свинью вчера биржа подложила, сделав большинство мне известных флоатеров (с рейтингом от АА- и выше) к КС квальскими (балтлиз, афб, гтлк итд. даже норку) пока не хочу резать позу, но все быстро меняется. да и коллекторы щас понадежнее застроев, хотя у последних в ближ полгода вряд ли чота будет

[Гнум]

Частники занимают доходные места
Кому отдают долг эмитенты облигаций
Частные инвесторы стали формировать тренды не только на рынке акций, но и на рынке долгового капитала. Состоятельные граждане проявляют повышенный интерес к квазивалютным бумагам и облигациям с плавающими ставками качественных эмитентов; менее крупные инвесторы отдают предпочтение высокой доходности облигаций небольших компаний. Это дает возможность привлекать средства широкому кругу эмитентов для дальнейшего развития бизнеса, а в перспективе — и для дальнейшего выхода на рынок акционерного капитала. Столь благостную на первый взгляд картину в состоянии подпортить тренд роста ключевой ставки ЦБ.
https://www.kommersant.ru/doc/6866080

зы оч хорошая статья, втч для тех, кто тока входит на рынок

[Shuran]

Девелопер "Самолет" 9 августа с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций с фиксированным купоном серии БО-П15 объемом 5 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 20,50% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 22,54% годовых. Купоны ежемесячные. Оферта предусмотрена через 2 года.


Подробнее на RusBonds: https://rusbonds.ru/news/20240802145400327837

[PlanB]

Shuran, привет, а ты когда планируешь в фикс купон уходить? Смотрю, многие облиги отскочили, видимо на ожидании дальнейшей стабилизации инфляции и снижения КС. ВТБ лизинг последний вообще аккурат после последнего повышения КС вырос на 2,5% от номинала, где болтался долгое время когда КС была 16%…

Я вот думаю пока сидеть во флоатерах и не дергаться (у меня их сейчас 90%) или начинать потихоньку выкупать фиксу и длинные ОФЗ…

[Shuran]

привет, а ты когда планируешь в фикс купон уходить? Смотрю, многие облиги отскочили, видимо на ожидании дальнейшей стабилизации инфляции и снижения КС. ВТБ лизинг последний вообще аккурат после последнего повышения КС вырос на 2,5% от номинала, где болтался долгое время когда КС была 16%…

Я вот думаю пока сидеть во флоатерах и не дергаться (у меня их сейчас 90%) или начинать потихоньку выкупать фиксу и длинные ОФЗ…

хз пока. будем посмотреть, отскок rgbi на небольших объемах идет, в корпоратах а-грейда отскока не вижу, а уж втб лизинг - сраный ярд 10 дней раздавали в стакане по номиналу и на 103 он ушел на объемах 10 лямов в день, ниачом, купон 17.75 - там на размесе его еще и понизили, не собрав объем в 1день . джи групп 04 седня на номинал сходил. а тоже был под 102) самолет фикс явно продавят на 19-, а если ключ в сент на 20? так что флоатеры пока самое понятное, но приходится держать руку на пульсе) в офз я не игрок, это для профи, кто 10+ лет на рынке имхо и чует его кончиками пальцев

[dmigen73]

да и коллекторы щас понадежнее застроев, хотя у последних в ближ полгода вряд ли чота будет
[

У коллекторов же пошлина теперь за правоприемство 12500 , была 0. Как они небольшие просуженные долги будут скупать ? Пкб модель бизнеса не придется менять ?

[Shuran]

У коллекторов же пошлина теперь за правоприемство 12500 , была 0. Как они небольшие просуженные долги будут скупать ? Пкб модель бизнеса не придется менять ?

15 тыр будет для юриков, ПКБ недавно задали этот вопрос в одном из чатов по облигам, они сказали, ответим после оконч принятия закона и неких решений по изменению в модели
зы не особо в теме покупок долга, а разве коллекторы покупают просуженные долги, а не сами просуживают, это ведь щас автоматизировано? https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... kih-dolgov
АСВ (агентство суд взыскания, рейт BB+), допустим, на этот же вопрос ответили, что у них, в основном, все непросуженное и им пофиг. как я понимаю, основные долги банковские, мфо в разы меньше, а в банках и чек побольше 30ки

Банки выставили в первом полугодии на продажу рекордный за последние три года объем просроченной задолженности граждан – 129,6 млрд руб. Это почти на 25% больше показателя за аналогичный период год назад, но всего на 0,62% выше, чем в 2022 г., следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которые есть у «Ведомостей». При этом доля купленной коллекторами просроченной задолженности в январе – июне также оказалась рекордной для рынка за последние три года – 89,7% от всех выставленных на продажу долгов, или 115 млрд руб.

https://pkbonline.ru/news/2024/banki-za ... vedomosti/

Микрофинансовые организации в первом полугодии 2024-го выставили на продажу рекордный объем долгов — на общую сумму 58,6 млрд рублей. Это на 66,5% больше, чем продавалось в тот же период годом ранее. Объем заключенных сделок также вырос — до 42 млрд рублей, примерно на треть выше прошлогоднего показателя. На фоне роста интереса профессиональных коллекторов к работе именно с долгами микрофинансистов цены на просроченные долги в этом году резко выросли.

https://pkbonline.ru/news/2024/otdayut- ... ov-forbes/

[Ruslan]

2 августа 2024 года на фондовом рынке Московской биржи стартовали торги новым ИПИФ финансовых инструментов «2х ОФЗ» под управлением УК АО ВИМ Инвестиции

https://www.wealthim.ru/press-centre/news/26578353/

Интересный для анализа инструмент если предположить что мы в начале смягчения дкп и снижения ставки в будущем.
Только для квал.инвесторов и от 1млн

[Гнум]

А кто какой скринер пользует?

[Striker]

лютую свинью

Вроде ЦБ разрулил все, главное что бы до брокеров дошло

Розничные инвесторы могут приобретать инвестиционные облигации с плавающим доходом, привязанные к ключевой ставке

https://cbr.ru/press/event/?id=18899

[Stetik]

Девелопер "Самолет" установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по выпуску 3-летних облигаций серии БО-П14 объемом 10 млрд руб. на уровне 275 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Стартовали торги сегодня , ушли сразу ниже номинала , набрал себе пока половину запланированного по 99.88 , смотрим дальше , главное судьбу ПКБ не повторять)

[Shuran]

главное судьбу ПКБ не повторять)

да ладно, объемы у оргов конечны, спрос и там, и там норм (относительно эмитентов), любой вкусный флоатер все равно выстреливает после раздачи. я вот думаю над фиксом самолета, брать ли ниже 19)

[one of us]

Группа М.Видео-Эльдорадо объявляет о старте размещения двухлетних биржевых облигаций серии 001Р-05
Группа М.Видео-Эльдорадо (ПАО «М.видео», Группа или Компания, МосБиржа: MVID), ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте размещения двухлетних биржевых облигаций серии 001Р-05 объёмом не менее 3 млрд рублей, эмитентом которых выступает ООО «МВ ФИНАНС», 100% дочернее общество ПАО «М.видео».

Букбилдинг будет осуществляться с применением плавающей ставки, где верхняя граница — это ключевая ставка + 425 б.п. Купонный период облигаций — 30 дней. Срок обращения бумаг — 2 года.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Инвестбанк Синара, агентом по размещению — Газпромбанк. Цена размещения составила 100% от номинальной стоимости биржевых облигаций, что соответствует 1 000 рублей на одну облигацию. Всего размещается не менее 3 млн облигаций.

Привлечённые в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели Группы. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объёмом до 50 млрд рублей, зарегистрированной в марте 2021 года. В настоящее время в обращении у компании, включая последний, находится три выпуска биржевых облигаций.

Финансовая стабильность Группы подтверждается кредитными рейтингами от российских рейтинговых агентств: A(RU) «Позитивный» от АКРА и ruA «Стабильный» от Эксперт РА

Информация о способе и месте приобретения облигаций будет размещена отдельной коммуникацией, которую компания опубликует 07.08.2024 не позднее 20:00.
https://www.mvideoeldorado.ru/ru/akcion ... 0b732bded7