в правилах фонда не для людей писали

.Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из
количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц,
имеющих право на получение дохода. Указанный список лиц составляется на основании данных
реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний день отчетного периода.
Под отчетным периодом, понимается период времени начиная с 6 рабочего дня первого месяца
календарного квартала по 5 рабочий день включительно первого месяца следующего
календарного квартала. По завершении отчетного периода, в котором вступят в силу изменения и
дополнения в Правила, излагающие настоящий подпункт в текущей редакции, под отчетным
периодом будет пониматься период времени начиная с первого рабочего дня календарного
квартала по последний рабочий день календарного квартала, при этом:
• если изменения и дополнения в Правила, излагающие настоящий подпункт в текущий
редакции, вступят в силу в шестой рабочий день календарного квартала или позже, но до
окончания соответствующего календарного квартала, отчетный период, в котором вступят
в силу указанные изменения, закончится в последний рабочий день календарного
квартала;
• если изменения и дополнения в Правила, излагающие настоящий подпункт в текущий
редакции, вступят в силу в период с первого календарного дня квартала по пятый рабочий
день (включительно) соответствующего календарного квартала, то следующий отчетный
период начинается с 6 рабочего дня данного календарного квартала и заканчивается в
последний рабочий день этого квартала