Торговля и инвестиции в ценные бумаги, акции, облигации

Jenia12 · Сообщение **Jenia12** » 01 фев 2022, 22:30

MinZdrav писал(а) 31 янв 2022, 20:07На Финуслугах без комиссии можно купить облигации Калининградской области с доходностью 9%. Деньги на счет заводятся через СБП. Продукт по сути аналог накопительного счета/отзывного депозита без потери накопленного дохода.

https://finuslugi.ru/invest/kaliningrad/

Не вижу информации касательно ограничений по времени для купли/продажи внутри дня, по всей видимости в рабочее время. Т.е. моментальной ликвидности здесь не будет (например как в ХоумКредите, когда с накопительного счета можно вывести деньги и далее через СПБ).

Отправлено спустя 1 час 39 минут 57 секунд: Это как продажа любой облигации на бирже - с учетом НКД. Т.е. продажа с учетом накопленного купона/процента. А выплата ежеквартальная - это если держать и не продавать облигацию

Зачем нужны бонды субсуверена с дохой 9, если есть офз с дохой 10? Причем, почти на любой срок

LAX · Сообщение **LAX** » 02 фев 2022, 08:01

jeanmishel писал(а) 01 фев 2022, 01:00 После 11 февраля, скорее всего, инструментов с доходностью 10% и выше станет больше

А что будет 11 февраля ?
Сомневаюсь что офз с сроком погашения 3-6 мес сильно отвалятся в номинале

Фифа · Сообщение **Фифа** » 02 фев 2022, 09:13

11 февраля очередное заседание по ключевой ставке. Скорее всего, поднимут ещё.

aniken · Сообщение **aniken** » 02 фев 2022, 12:15

Jenia12 писал(а) 01 фев 2022, 22:30
Зачем нужны бонды субсуверена с дохой 9, если есть офз с дохой 10? Причем, почти на любой срок

Справедливости ради, доходности 10% в офз на сегодняшний день нет. 9.2-9.7% к погашению. Это если их держать до погашения и все купоны реинвестировать в этот же инструмент, аналогия с вкладом с капитализацией. Если купоны выводить или продать раньше, даже по цене покупки, то доходность будет ниже. Кроме того, цена биржевой облигации имеет свойство меняться, в том числе и в минус. Может случиться, что на момент потребности в деньгах продажа будет невыгодна и реальная доходность, несмотря на расчетные цифры, близкие к 10%, окажется даже отрицательной.

Данные же облигации имеют постоянную(?) цену и купон. Аналог накопительного счета с зафиксированной по сроку процентной ставкой. Эта предсказуемость плюс в сравнении с биржевыми.

Вообще, можно где-то почитать о них что-то более серьезное, чем картинки на финуслугах? Проспект эмиссии, например. Я что-то не нашел.

Vensus · Сообщение **Vensus** » 02 фев 2022, 12:42

aniken писал(а) 02 фев 2022, 12:15 Справедливости ради, доходности 10% в офз на сегодняшний день нет. 9.2-9.7% к погашению. Это если их держать до погашения и все купоны реинвестировать в этот же инструмент, аналогия с вкладом с капитализацией. Если купоны выводить или продать раньше, даже по цене покупки, то доходность будет ниже. Кроме того, цена биржевой облигации имеет свойство меняться, в том числе и в минус. Может случиться, что на момент потребности в деньгах продажа будет невыгодна и реальная доходность, несмотря на расчетные цифры, близкие к 10%, окажется даже отрицательной.

Данные же облигации имеют постоянную(?) цену и купон. Аналог накопительного счета с зафиксированной по сроку процентной ставкой. Эта предсказуемость плюс в сравнении с биржевыми.

Вообще, можно где-то почитать о них что-то более серьезное, чем картинки на финуслугах? Проспект эмиссии, например. Я что-то не нашел.

В ОФЗ доходность к погашению больше, но текущая ниже, тут вы правы. Правда стоит учитывать момент, что с очень высокой долей вероятностью уже во второй половине года и далее будет снижаться ставка ЦБ, а значит начнем и снижаться ставка ОФЗ (т.е. будет расти их стоимость), поэтому можно будет получить дополнительную доходность от переоценки, и по итогу получить даже вполне себе 12-13% годовых (8% проценты + в среднем 3-4% в год на переоценке), что окажется более выгодно и надежно (все таки это ОФЗ).

placeholder · Сообщение **placeholder** » 03 фев 2022, 01:20

Московская биржа запустила торги фьючерсом на индекс столичной недвижимости

Московская биржа запустила торги на срочном рынке расчетным фьючерсом на индекс московской недвижимости, говорится в сообщении торговой площадки.
"Тридцать первого января 2022 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетным фьючерсным контрактом на Индекс московской недвижимости, который рассчитывается на основании реальных ипотечных сделок", - сообщается там.

https://www.moex.com/ru/index/MREDC
Инвестиции во фьючерс на индекс стоимости жилья: стоит ли рассмотреть?
Теперь недвижимость можно шортить

С учётом временного распада, если цена останется на месте, то получится доход примерно равный ключевой ставке. Жаль цена не в долларах.

Сообщение **Shuran** » 03 фев 2022, 19:33

Акции материнской компании Facebook — Meta Platforms — обвалились на 26,6% на момент открытия торговой сессии на бирже NASDAQ, до $237,7 за бумагу. По состоянию на 18:15 мск цена скорректировалась до $245,35. Последний раз котировки компании находились на этом уровне 20 июля 2020 года.

Это стало худшим однодневным обвалом для любой из американских компаний в истории фондового рынка, сообщает Bloomberg. Meta Platforms в моменте теряла более $200 млрд капитализации — это больше стоимости 470 компаний из индекса S&P 500. Рыночная стоимость Meta на момент предыдущего закрытия торгов 2 февраля составляла около $900 млрд.

Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/article/61fbe ... rom_main_5

Jenia12 · Сообщение **Jenia12** » 07 фев 2022, 16:47

aniken писал(а) 02 фев 2022, 12:15 Справедливости ради, доходности 10% в офз на сегодняшний день нет. 9.2-9.7% к погашению. Это если их держать до погашения и все купоны реинвестировать в этот же инструмент, аналогия с вкладом с капитализацией. Если купоны выводить или продать раньше, даже по цене покупки, то доходность будет ниже. Кроме того, цена биржевой облигации имеет свойство меняться, в том числе и в минус. Может случиться, что на момент потребности в деньгах продажа будет невыгодна и реальная доходность, несмотря на расчетные цифры, близкие к 10%, окажется даже отрицательной.

Данные же облигации имеют постоянную(?) цену и купон. Аналог накопительного счета с зафиксированной по сроку процентной ставкой. Эта предсказуемость плюс в сравнении с биржевыми.

Вообще, можно где-то почитать о них что-то более серьезное, чем картинки на финуслугах? Проспект эмиссии, например. Я что-то не нашел.

Ровно 10 сейчас нет, но я видел по некоторым коротким выпускам, когда писал.
Сейчас есть 9.5% на 5 и 6 летки 26212 например, а с учетом снижения ключевой ставки через год-два, можно будет добрать ростом самого тела бонда.

jeanmishel · Сообщение **jeanmishel** » 10 фев 2022, 17:31

ГК "Самолет" размещает облигации на 12 млрд рублей с доходностью до 13,37% годовых
https://bonds.finam.ru/news/item/gk-sam ... 7-godovyx/

Сообщение **Shuran** » 10 фев 2022, 17:40

jeanmishel писал(а) 10 фев 2022, 17:31облигации на 12 млрд рублей с доходностью до 13,37% годовых

доха супер, наверное, из-за объема, но в долгосрок хранить в них много чота стремно, я в их модель бизнеса продажа оп мир без трансп доступности задорого не верю, раньше продавали хоть задешево, их сегмент первый просядет, хотя в цене падать есть куда, 20-25%, как минимум без проблем для фин. устойчивости

jeanmishel · Сообщение **jeanmishel** » 10 фев 2022, 18:23

Shuran писал(а) 10 фев 2022, 17:40но в долгосрок хранить в них много чота стремно, я в их модель бизнеса продажа оп мир без трансп доступности задорого не верю

Согласен по Самолету, пытаются собрать денег до повышения ключевой ставки. Вообще в российские облиги, кроме ОФЗ, стремно лезть, нужно быть готовым лишиться вложенного.
https://secretmag.ru/investment/bumagi- ... igacii.htm

Сообщение **Shuran** » 10 фев 2022, 18:25

jeanmishel писал(а) 10 фев 2022, 18:23Вообще в российские облиги, кроме ОФЗ, стремно лезть, нужно быть готовым лишиться вложенного.

ну ВДО это отдельная история, про "вообще" не согласен

VVV · Сообщение **VVV** » 10 фев 2022, 19:42

Shuran писал(а) 10 фев 2022, 18:25 ну ВДО это отдельная история, про "вообще" не согласен

Пионер с погашением в декабре 23 - 13,39%., декабре 24 - 13,74%..вполне норм и по сегодняшней ситуации - в бетон смысла лезть нету...

LAX · Сообщение **LAX** » 10 фев 2022, 20:49

VVV писал(а) 10 фев 2022, 19:42Пионер с погашением в декабре 23 - 13,39%., декабре 24 - 13,74%..вполне норм и по сегодняшней ситуации - в бетон смысла лезть нету...

вот именно, ключевое тут "в сегодняшней ситуации". Если так разобраться то 13.3% не так уж и много если учитывать инфляцию 8.8% и страновые риски (в т.ч. риски санкций на фоне Украины и вопросов по нерасширению НАТО). В случае апокалипсиса (то есть реализации страновых рисков) более 100% от номинала облигации вы не получите, а вот недвига может скорректироваться вверх (ну это в рублях, в долларах скорее всего будет вниз учитывая 2014-15 гг например)...
в общем и целом золотое правило - диверсифицируйтесь в ваших инвестициях. На всю котлетку заходить в облигации точно не стоит...

jeanmishel · Сообщение **jeanmishel** » 10 фев 2022, 21:35

VVV писал(а) 10 фев 2022, 19:42 Пионер с погашением в декабре 23 - 13,39%., декабре 24 - 13,74%..вполне норм и по сегодняшней ситуации - в бетон смысла лезть нету...

У Пионера реальная доходность по купонам меньше заявленной. У меня есть немного 5-го выпуска, купоны 9,75%. На следующей неделе, вероятно, мы увидим и по вкладам более вкусные предложения (10,5-11%). При таких депозитных ставках вижу смысл в Пионере или в ПНК только как диверсификация бумажной недвигой на малую часть "котлеты".