Торговля и инвестиции в ценные бумаги, акции, облигации

Ситуацию, в которой сейчас оказались резиденты держатели российских еврооблигаций , надеюсь знаете , чтобы риски правильно оценивать .

В первый день СВО залил большую часть свободных средств в 1,5-летние ОФЗ. Доходность по ним за 2,5 месяца опустилась с 14 до 10% с копейками, минус налог. Уже неинтересно, потихоньку перекладываюсь в ПНК рентал и короткие ликвидные облиги Сбера. И там, и там доходность сейчас около 12% грязными, ликвидность хуже, чем в ОФЗ, но для сумм в неск. млн сойдет.

Позицию, открытую в апреле, на 1,5 млн в акциях пока держу. Эмбарго на нефть по сути провалилось, Восточная Европа резко против. Запрет на перевозку танкерами тоже не приняли. Германия де-факто уже сильно снизила потребление росс.нефти, сильного влияния дальнейший ее отказ не окажет - эти объемы (ок. 800 тыс. бар./сут.) уже перенаправлены на Азию.
Кому интересно, вот ссылка на публикацию аналитического агентства Vortexa, оно платное, но доступен график с поставками росс.нефти с разбивкой "по географии" (по неделям)
https://www.vortexa.com/insight/russia- ... -april2022

Это же агентство, другой материал - насколько "просели" поставки нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, и кто из поставщиков нас на этом рынке замещает (спойлер: это Африка, арабы не торопятся насыщать Европу, судя по графикам)
https://www.vortexa.com/insight/europea ... s-underway

GoldenKnight писал(а) 11 май 2022, 11:09В первый день СВО залил большую часть свободных средств в 1,5-летние ОФЗ. Доходность по ним за 2,5 месяца опустилась с 14 до 10% с копейками, минус налог. Уже неинтересно

тоже были мысли про офз сначала, но щас вроде явно они уже неинтересны, жду бакс по 60 (и ниже), чтобы по 90-100 через полгода-год-полтора был)) импорт вырастет, экспорт упадет однозначно, но не прям сразу и быстро имхо

Shuran писал(а) 11 май 2022, 11:39 тоже были мысли про офз сначала, но щас вроде явно они уже неинтересны, жду бакс по 60 (и ниже), чтобы по 90-100 через полгода-год-полтора был)) импорт вырастет, экспорт упадет однозначно, но не прям сразу и быстро имхо

Да, в ОФЗ была тема только 24-го, 25 утром и в первый день начала торгов в марте. На самом деле, надо было по-хорошему 4-5-летки брать - больше выхлоп был бы при снижении ставки в апреле.
Сейчас согласен, неинтересны, тем более налог с купонов доху губит понемногу. Раньше, когда не облагались, ОФЗ были интереснее вкладов, сейчас же срочные вклады выгоднее за счет налоговых льгот.

По курсу, сомневаюсь, что теперь 60 увидим, ну посмотрим.

GoldenKnight писал(а) 11 май 2022, 13:32По курсу, сомневаюсь, что теперь 60 увидим, ну посмотрим.

тут не сильно сомневаются, конец мая-июнь ehkonomika-v-rossii-i-mire-trendy-krome ... 40#p280140

Shuran писал(а) 11 май 2022, 11:39 жду бакс по 60 (и ниже), чтобы по 90-100 через полгода-год-полтора был)) импорт вырастет, экспорт упадет однозначно, но не прям сразу и быстро имхо

Риск фиксации курса продажи для физиков или введение лимита на продажу валюты в месяц со счетов не смущает? Или планируете покупку кэша за рубежом?

Dezy писал(а) 11 май 2022, 14:40Риск фиксации курса продажи для физиков или введение лимита на продажу валюты в месяц со счетов не смущает? Или планируете покупку кэша за рубежом?

тут. смущает, но не оч сильно, это вопрос размера части котлеты ведь) я вполне допускаю, что наличную валюту могут еще доолго не выдавать, но она и не нужна в таких кол-вах...но то, что сделают фикс курс аля 67 коп при ссср - не верю, пока в ЦБ Набиуллина сидит, она за плавающий курс топит. и правильно делает. ну и больше парит возможная рецессия в штатах, давно пора
но и в наш фр веры нету, это точно) хотя слова Нечаева про уменьшение валютных поступлений не забываю:

av_nechaev писал(а) 04 май 2022, 13:50Это не проблема, если их некуда тратить, а именно это и вырисовывается

с китаем доллары-евро не нужны что покупать у них товары, это правда

GoldenKnight писал(а) 11 май 2022, 11:09В первый день СВО залил большую часть свободных средств в 1,5-летние ОФЗ. Доходность по ним за 2,5 месяца опустилась с 14 до 10% с копейками, минус налог. Уже неинтересно, потихоньку перекладываюсь в ПНК рентал и короткие ликвидные облиги Сбера. И там, и там доходность сейчас около 12% грязными, ликвидность хуже, чем в ОФЗ, но для сумм в неск. млн сойдет.

Подобрал облигации застройщиков - ПИК, Брусника, Страна Девелопмент до 23 года, как альтернативы вкладам только с большей ставкой/доходностью. Думаю с такой поддержкой от государства, должны все обязательства исполнить.

burdock писал(а) 11 май 2022, 15:11 Подобрал облигации застройщиков - ПИК, Брусника, Страна Девелопмент до 23 года, как альтернативы вкладам только с большей ставкой/доходностью. Думаю с такой поддержкой от государства, должны все обязательства исполнить.

Надежные, но ликвидность не очень. Спред может быть порядка 0,7-0,8% даже в спокойное время. Если начнется паника на рынке, выйти из них без сильного дисконта не получится. То есть это как аналог срочного вклада (=сидеть до конца).

П.С. Поэтому предпочитаю из корпоратов короткие облигации Сбера, там есть неск. ливкидных выпусков со стабильно высокими суточными оборотами

Компания Saudi Aramco впервые с 2020 года обогнала Apple по рыночной стоимости. На торгах 11 мая акции Apple упали на 4,45% до $147,63 на 21:40 мск, капитализация составила $2,38 трлн. Бумаги нефтяной компании снижаются на 0,98% до 45,5 саудовских риалов, капитализация приблизилась к $2,43 трлн.

Смене мирового лидера по капитализации способствовали рост цен на нефть и ускоряющаяся инфляции, из-за которой ФРС приходится повышать ставки, что давит на спрос на акции в технологическом секторе, отмечает Bloomberg. Индекс NASDAQ 100 (объединяет 100 крупнейших нефинансовых компаний, торгующихся на NASDAQ) с начала года упал уже на 26,3%.

Ранее в этом году рыночная стоимость Apple достигла $3 трлн — 3 января при стоимости акции $182,86 за бумагу. Однако с начала года акции компании упали на 17,3%, а акции Aramco выросли на 27%.

По словам старшего портфельного стратега в Ingalls & Snyder Тима Гриски, для того, чтобы технологический сектор улучшил свои позиции, потребуется еще некоторое время, поскольку ФРС готовится к дальнейшему повышению ставок в этом году — как минимум, еще на 150 базисных пунктов, а перспектив разрешения конфликта в Украине пока нет.

Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/article/627bf ... rom_main_7

Я хз чего там ЦБ рисует, но рубль поломал свой вековой тренд.
Мир фрагментируется, так что я бы не совался в инвалюту, если нет планов валить, не искал бы как спасти сбережения за границей России. Ищите варианты внутри.
На моей памяти это 5 серьезный кризис в России (1994 - смотрел, как сгорели родительские накопления, 1998, 2008, 2014 - сам поучаствовал, 2022 - этот я пропустил). Поверьте, переформатирование западного финансового капитализма не за горами (помним про 2032), там обнулят многие активы, особенное фиатные.

А что надо помнить про 2032? До него еще дожить надо. За 2,5 мес поломать вековой тренд...рановато судить об этом

burdock писал(а) 11 май 2022, 15:11 Подобрал облигации застройщиков - ПИК, Брусника, Страна Девелопмент до 23 года, как альтернативы вкладам только с большей ставкой/доходностью. Думаю с такой поддержкой от государства, должны все обязательства исполнить.

Тоже посматриваю на застройщиков, намечается очень большая стройка на востоке Украины в случае успешного окончания СВО, многие города придется возводить с нуля, вопрос имиджевый для власти.

Shuran писал(а) 12 май 2022, 11:01А что надо помнить про 2032? До него еще дожить надо. За 2,5 мес поломать вековой тренд...рановато судить об этом

До 2032 текущий финансовый капитализм трансформируется во что-то новое. Я мало чего знаю про то, как новый строй будет выглядеть, но старое однозначно отмирает.
Рубль - больше не СКВ и поэтому я и написал, что хз чего творит ЦБ, но график рисует, что поломали.
А тренды ломают без предварительной спам-рассылки и телемаркетинга . И да месячное закрытие может поломать многолетний тренд, как это произошло с трежерями.
По нефти остается основной сценарий - $80 к осени, $250 через 2-3 года.
До 2023 медвежий рынок на ФР с неглубокими целями в районе 26-27.000 по ДОУ и потом финальный вылет в район 60.000 на фоне QEn в размере $30-40 трлн, но это будет финал

Дабы не повторяться, может создать отдельный топик с прогнозами и видениями будущего? Чего думаешь, Сань?
Иногда полезно освежить, как пример из 2015

av_nechaev писал(а) 29 сен 2015, 21:51 До 2024 года заметная часть эмитентов российских бондов, номинированных в долларах, покинет сей мир через банкротство/реструктуризации и другие виды кидалова. Банки в числе первых, но на краткосроке может быть и все удачно, так что - удачи
[