Торговля и инвестиции в ценные бумаги, акции, облигации

GoldenKnight

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2022 года составил 88 трлн рублей (95,7 трлн рублей в апреле 2021 года). Снижение год к году - 8,8%.
Вроде бы неплохо, но:

1) При этом обороты по облигациям упали на 80%, по акциям - на 55%, по валюте - на 35%.

2) Зато выросли сделки на денежном рынке (РЕПО с ЦБ): +13,2% y-o-y. Что и дало общий приемлемый результат.

https://www.moex.com/n47625/?nt=106

P.s. Активно торгую Лукойлом, там обороты упали в 7-8 раз по сравнению с довоенным периодом. Акция стала гиперволатильной, сильные задерги, как вверх, так и вниз, растет быстрее рынка, но и падает тоже сильнее.

temps · Сообщение **temps** » 20 май 2022, 15:07

Банк России с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи и запрет на покупку валюты с плечом
Об этом регулятор сообщил в предписании для брокеров. Решение начнет действовать с 1 июня, документ есть в распоряжении Тинькофф Инвестиций. Также отменяется запрет на покупку валюты с плечом:

https://smartlab.news/read/52237-bank-r ... y-s-plecom

Сообщение **Shuran** » 20 май 2022, 16:40

Банк России принял решение с 1 июня отменить запрет на короткие продажи. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ на его официальном сайте. Кроме того, отменяется запрет на покупку валюты с плечом.

Также ЦБ решил временно уменьшить размер кредитного плеча, который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с активами. Ограничение будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года.

Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/article/62878 ... rom_main_7

GoldenKnight

Мосбиржа планирует в конце июня запустить отдельный режим торгов для нерезидентов без вывода средств из РФ
https://smart-lab.ru/mobile/topic/803686/

P.S. Возможно, в этом "спецстакане" нерезы из дружественных стран будут выкупать за полцены у нерезов из недружественных. Если через какое-то время дружественных допустят на общий рынок, они начнут продавать купленные за полцены бумаги.

Думаю, участники рынка это понимают. Плюс снятие запретов на шорт. Вывод: в ближайшие несколько недель рынок будет снижаться, скорее всего.

Сообщение **Shuran** » 25 май 2022, 14:40

Акции Tesla обвалились на NASDAQ на 6,93%, до $628,16, по итогам торгов во вторник, 24 мая. По состоянию на 13:49 мск среды акции потеряли еще 0,18% и торговались на премаркете по $627 за штуку.

С апрельского пика текущего года ($1152,87) акции Tesla подешевели на 45,5%. В результате стоимость бумаг автопроизводителя в минувшую пятницу упала ниже уровня, зафиксированного в то время, когда Tesla вошла в состав S&P 500. Компания стала компонентом индекса 21 декабря 2020 года — тогда цена одной ее бумаги составляла около $695.

Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/article/628df ... m=newsfeed

one of us · Сообщение **one of us** » 25 май 2022, 21:27

Частные инвесторы в марте забрали рекордную сумму с брокерских счетов.
За март 2022 года объем денежных средств на брокерских счетах частных инвесторов сократился на 27%, с 950,4 млрд до 689,7 млрд руб. Речь идет именно о свободных денежных средствах, без учета вложенных в ценных бумаги и другие инструменты.
https://www.rbc.ru/finances/25/05/2022/ ... 611d3db49e

ash · Сообщение **ash** » 26 май 2022, 10:29

Газпром приближается к 280. Сегодня решение о дивидентах, от них зависят и цели. Далее вероятна коррекция по бумаге. ММВБ сделал ретест. Доллар рубль пытается корректироваться, но ушли глубоко и маловероятен высокий отскок. Ликвидности мало и бумаги пытаются расти по очереди.

Сообщение **Shuran** » 26 май 2022, 15:34

ash писал(а) 26 май 2022, 10:29Газпром приближается к 280. Сегодня решение о дивидентах, от них зависят и цели. Далее вероятна коррекция по бумаге. ММВБ сделал ретест. Доллар рубль пытается корректироваться, но ушли глубоко и маловероятен высокий отскок. Ликвидности мало и бумаги пытаются расти по очереди.

Акции «Газпрома» резко обвалились на торгах Московской биржи. Бумаги упали сразу до ₽245 за акцию по состоянию на 13:41 мск. Если на 13:39 мск стоимость одной акции составляла 281,05 руб., то в 13:40 мск котировка составляла уже 246 рублей (-12,47%). При этом от максимума дня (₽284,9) бумаги потеряли около 14% стоимости, а по сравнению с предыдущим закрытием торгов (₽271,4) подешевели на 9,5%.

По состоянию на 13:52 мск бумаги снижались на 4,8% или на ₽13 — до ₽258,4.

Резкое снижение котировок произошло на фоне продажи крупного пакета акций, отметили в «БКС Мир инвестиций». Объем продаж составил около ₽1,5 млрд. Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Павел Макаров не исключает того, что подобная ситуация была вызвана сделками инсайдеров, а также срабатыванием большого количества стоп-заявок.

При этом участники рынка ожидают рекомендацию совета директоров «Газпрома» по дивидендам. В четверг, 26 мая, совет директоров «Газпрома» рассмотрит вопрос выплаты дивидендов за 2021 год. С 17 мая, когда компания сообщила о предстоящем заседании совета директоров, акции газового гиганта выросли на 11% и на конец дня 25 мая достигли уровня ₽271,4 за бумагу. При этом только 17 мая котировки поднялись почти на 6%.

Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/article/628f5 ... rom_main_7

зы по ходу, дивов не будет)

GoldenKnight

https://smart-lab.ru/mobile/topic/806009/

Выплатят, 52 рубля/штуку.

Ishly · Сообщение **Ishly** » 27 май 2022, 10:59

GoldenKnight писал(а) 26 май 2022, 18:03https://smart-lab.ru/mobile/topic/806009/

Выплатят, 52 рубля/штуку.

А вот Сбер нет, хотя это было ожидаемо...
https://www.kommersant.ru/doc/5358636

Сообщение **Shuran** » 27 май 2022, 11:28

Ishly писал(а) 27 май 2022, 10:59А вот Сбер нет, хотя это было ожидаемо...

вы ссылку перепутали? вот эта новость тогда уж https://www.kommersant.ru/doc/5369586?from=top_main_5
после того, как запостили, смотрим, что там получилось в итоге

GoldenKnight

Ishly писал(а) 27 май 2022, 10:59А вот Сбер нет

Логично. У банков "бумажные" убытки от переоценки рисков по кредитам, им надо доп. резервы создавать.
У Газпрома в 2021 году рекордная прибыль, а в 2022-м по моим расчетам будет ещё на 30-40% выше, даже при сокращении натуральных объемов экспорта.

cccp_1987 · Сообщение **cccp_1987** » 27 май 2022, 13:05

Если такой прогноз реализуется, это каким-то образом скажется на стоимости акций Газпром?

dapredator · Сообщение **dapredator** » 27 май 2022, 13:15

у сбера большое количество нерезов в привилегированных, народу думалось что дадут дивы, что бы они голоса не имели, но увы

GoldenKnight

cccp_1987 писал(а) 27 май 2022, 13:05Если такой прогноз реализуется, это каким-то образом скажется на стоимости акций Газпром?

Очень сложно ответить. С одной стороны, рост прибыли на 40%, безусловно даёт апсайд. С другой стороны, необходимо закладывать в расчет очень большие инвестиции в строительство новых газопроводов в Китай или новых заводов СПГ. Пока ещё решение так и не принято в части новых маршрутов (трубопровод или СПГ), идут дискуссии. Но, в любом случае, это большой объём инвестиций, по моим грубым прикидкам, сильно превышающий вложения, например, в Силу Сибири.

Итого, мой прогноз - стабилизация на текущих уровнях (280-300 рублей), далее надо смотреть на офиц решения правительства РФ, будет ли оказана бюджетная поддержка инфраструктурных инвестиций, а такженасколько быстро Европа будет замещать российский газ.